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mg电子游艺娱乐开户-首批战略配售基金披露三季报 但跑输基准无股票配置

2020-01-11 17:32:45

mg电子游艺娱乐开户-首批战略配售基金披露三季报 但跑输基准无股票配置

mg电子游艺娱乐开户,中证网讯(记者 万宇 林荣华)今年6月由华夏、南方、招商、嘉实、易方达、汇添富推出的6只战略配售基金备受瞩目。10月24日,易方达和招商率先披露旗下战略配售基金三季报,两只基金三季度均跑输业绩基准,配置上均无股票,以债券为主。易方达战略配售基金债券配置的比例甚至高达98.04%。

季报显示,易方达战略配售和招商战略配售的业绩比较基准均为沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%。自基金自合同生效至三季度末,易方达战略配售净值增长率为0.87%,业绩比较基准收益率1.34%,跑输业绩基准0.47个百分点;招商战略配售净值增长率0.70%,业绩比较基准收益率1.47%,跑输业绩基准0.77个百分点。

具体配置上,易方达战略配售称,基金成立初期组合以债券、现金管理类资产配置为主,积极提升资金使用效率,获取稳定收益。其资产组合中没有股票,债券占98.04%,银行存款和结算备付金占0.34%,其他资产占1.62%。截至三季度末,基金资产净值为246.51亿元。

招商战略配售表示,债券方面,由于体量较大,前期以存单配置为主,后期会逐渐加大短融中票的配置比例。债券评级方面严格执行评级AAA的合同规定。其资产组合中同样没有股票,债券占65.89%,买入返售金融资产占30.99%,银行存款和结算备付金占2.66%,其他资产占0.46%。截至三季度末,基金资产净值为248.82亿元。

债券持仓上,易方达战略配售占基金资产净值比例最高的前五大债券持仓分别是,18平安银行CD221、18浦发银行CD224、18光大银行CD167、18南京银行CD101、18上海银行CD266和18上海银行CD269(并列第五),占基金资产净值比例分别为11.75%、9.78%、5.48%、4.70%、3.95%和3.95%。

招商战略配售占基金资产净值比例最高的前五大债券持仓分别是,18贵阳银行CD128、18上海银行CD302、18交通银行CD203、18北京农商银行CD055、18东莞农村商业银行CD070,占基金资产净值比例分别为3.91%、2.00%、2.00%、1.99%、1.98%。

戚村新闻网

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